—

Caixa

Mesmo formato do papel: entradas à esquerda, saídas à direita. Os dois totais precisam bater.

Dia

—

Entradas0,00

Caixa

Bolão anterior 0,00

Entrada do bolão

Tarifa 35% 0,00

Transferências

Transf. externa 0,00

Transf. interna 0,00

Como o dia começou · não editável

Fiado0,00

Cofre0,00

Troco inicial0,00

Outras entradas

Total0,00

Saídas0,00

Retiradas

Bolão p/ dia seguinte

PIX CNPJ

Fiado 0,00 no dia0,00

Transf. externa bolão0,00

Cofre 0,00 no dia0,00

Despesas 0,00

Sobra de bolão

Desconto

Internet

Outras saídas

Troco final

Total0,00

você digita o sistema calcula sozinho lançar — abre uma janelinha sem sair do caixa

Sobra / falta do caixa

confira antes de enviar

0,00

—

Total de entradas0,00

Total de saídas0,00

—

Conferência do dia

Confira caixa por caixa. Onde estiver errado, abra o caixa da funcionária e corrija — ou devolva para ela ajustar.

Dia

Lançamentos da loja no dia

alimentam os caixas automaticamente

—

Mês

—

Vendas e diferenças do mês

Uma linha por dia. Clique em qualquer célula para abrir aquele caixa.

Mês

Venda de bolão por dia

bolão anterior + entrada + transferências − bolão do dia seguinte − sobra − desconto

Sobra / falta por dia

verde bate, amarelo sobrou, vermelho faltou

—

Comissões

Fecha o mês de cada operadora. A gerente também é operadora — a comissão de gerente entra no resumo dela.

Mês

—

Importações

A rotina da manhã já baixa tudo do banco. Aqui o sistema lê o arquivo dela direto — não precisa baixar de novo nem arrastar nada. Arrastar continua funcionando, para arquivo avulso.

Puxar da rotina da manhã

extrato das contas 43, 03 e 22 e a relação de PIX, direto do rotina.db

procurando o banco da rotina…

↓

Solte os arquivos aqui
extrato de PIX e extrato da conta, em .txt — pode soltar vários de uma vez

O que já está guardado

—

Tipo de lançamento	Linhas	Valor	Para que serve

Histórico de importações

Quando	Arquivo	Tipo	Lidas	Novas	Repetidas	Período

—

PIX

Todo PIX recebido, na ordem em que caiu.

Mês

Conferência com o que as operadoras lançaram

banco na chave (menos devoluções) × soma do campo PIX CNPJ dos caixas

Dia	PIX na fita	PIX na chave	Devoluções	Entre contas próprias	Banco (líquido)	Lançado nos caixas	Diferença	Situação

Recebimentos do mês

—

Dia	Hora	Quem mandou	Valor	Caixa

—

Carro-forte

Cada crédito do extrato já aparece apontando para o dia de movimento da loja: o lançamento é da coleta do dia útil anterior, e a coleta recolhe o movimento do dia anterior a ela — quando cai na segunda, recolhe sexta e sábado. O malote leva as retiradas dos caixas e o dinheiro da Federal, pela data que a gerente marcou na aba Federal.

Mês

Créditos e o movimento de onde vieram

Caiu no extrato	Crédito da coleta	Coleta	Movimento da loja	Retirado nos caixas	Federal	Foi no malote	Diferença	Situação

Cheques

saem da gaveta mas não vão no malote — o depósito é feito à mão

Dia	Caixa	O que foi	Valor	Em mãos depois

—

Saldos de fiado

Quanto cada cliente deve hoje, e quanto de fiado está pendurado em cada caixa. É o saldo acumulado desde o primeiro lançamento — não só o do mês.

Saldo até

Por caixa

de quem é a cobrança

Caixa	Clientes	Devendo agora	Saldo	Peso

Por cliente

mostrar quem está zerado

Cliente	Caixa	Saldo	Lanç.	Último lançamento	Parado há

—

Federal

Uma extração por vez, sempre quarta e sábado. Preencha as quantidades: o resto se calcula sozinho. A data do carro-forte é o dia de movimento em que o malote levou o dinheiro — é ela que fecha a conta na aba Carro-forte.

Mês

Extrações do mês

Extração	Bilhete	Início	Encalhe	Sobras	Vendido	Desc. / Prêmio	Precisa ter	Tem no caixa	Diferença	Carro-forte

—

Resultado da Federal

O que a Federal deu de lucro: o que a loja precisava ter, menos o que pagou pelos bilhetes cobrados, mais ou menos a quebra do caixa.

Ano

Detalhar o mês

Mês a mês

Mês	Extrações	Início	Encalhe	Cobrados	Vendido	Precisa ter	Custo	Quebra	Lucro

Extração por extração

Extração	Data	Bilhete	Início	Encalhe	Cobrados	Vendido	Precisa ter	Tem no caixa	Quebra	Custo unit.	Custo total	Resultado	Lucro final

—

Faltas apuradas

Diferenças de cofre e de troco que apareceram na virada do mês — quando o saldo de abertura não era o saldo de fechamento do mês anterior. São registros, não conclusões: cada linha diz de onde veio o número.

Por virada de mês

falta em vermelho

Lançamentos

de onde veio cada número

Virada	O quê	Valor	Fonte	Observação

Registrar uma diferença

por exemplo, a virada de outubro

—

Diferenças por operadora

A sobra e a falta de cada uma, somadas no período. Uma falta de duzentos reais passa batido; dezoito delas não.

Até

Por operadora

da pior para a melhor

Operadora	Dias	Bate	Fora da tolerância	Sobras	Faltas	Líquido	Pior dia	Peso sobre a venda

Dia a dia

só o que passa da tolerância

Dia	Operadora	Venda	Diferença	Situação

—

Resultado da loja

O que entrou, o que saiu e o que sobrou no mês. Linha que ainda não tem de onde sair aparece como falta dado — não como zero.

Mês

Apuração

do faturamento ao que sobrou

Linha	Valor	De onde vem

Despesas do mês

o que foi lançado nos caixas

Descrição	Lanç.	Valor

Conta com as outras lotéricas

o saldo daqui contra o saldo de lá

Retiradas de lucro

o que você tirou da loja no mês

Dia	Beneficiário	Valor	Observação

—

Conta de transferências

O bolão passa de uma loja para a outra no dia; o dinheiro não precisa passar junto. Aqui corre o saldo de cada parceiro, para acertar uma vez só.

Até

As duas versões da mesma conta

se não somam zero, alguém lançou diferente

Parceiros

Parceiro	Bolão que saiu	Bolão que entrou	Pagamentos	Saldo anterior	Saldo	Situação

Extrato

Dia	Parceiro	O que foi	Bolão (cheio)	Na conta	Saldo

—

Configurações

Percentuais por loja e senha de acesso.

Minha conta

Nova senha

Repita

Percentuais desta loja

valem daqui para a frente

PIX que não conta como venda

dinheiro da própria casa indo de uma conta para outra

Quando o remetente do PIX for um destes nomes, o recebimento sai do total do dia e da conferência. É comparação por trecho do nome, sem acento e sem ligar para maiúscula — CENTRO LOTERICO já pega Centro Lotérico A C C Ltda.

Remetente	Por quê

Nome do remetente

Por quê (opcional)

Usuários

Nome	Usuário	Papel	Caixa	Senha